內(nei) 蒙古蒙牛乳業(ye) （集團）股份有限公司始建於(yu) 1999年，搭乘內(nei) 蒙古自治區經濟飛躍的“千裏馬”和改革開放的“順風車”，蒙牛以18年逾1400倍的銷量增長速度，成為(wei) 中國發展速度最快的乳品企業(ye) 。2004年在香港上市，2014年成為(wei) 入選恒生指數成分股的中國乳業(ye) 第一股。中國最大的糧油食品企業(ye) 中糧集團、法國Danone（達能）、丹麥Arla Foods（阿拉福茲(zi) ）分別是蒙牛的第一、二、三大戰略股東(dong) 。2017年蒙牛位列全球乳業(ye) 第10位。作為(wei) 中國領先的乳製品供應商，蒙牛專(zhuan) 注於(yu) 研發生產(chan) 適合國人的乳製品，連續9年位列全球乳業(ye) 20強。

蒙牛作為(wei) 乳製品行業(ye) 龍頭企業(ye) ，具有傳(chuan) 統快消品行業(ye) 生產(chan) 速度快、周轉周期短、保鮮期限短、同質化日益嚴(yan) 重、消費者群體(ti) 分層愈發明顯、成本結構越來越透明等特點。在“以消費者為(wei) 中心，成為(wei) 創新引領的百年營養(yang) 健康食品公司”的願景指引下，如何打造一個(ge) 為(wei) 業(ye) 務服務、為(wei) 管理服務的智能信息化平台，有效防範風險，提升運作效率，助力企業(ye) 實現“雙千億(yi) ”的目標，將是集團財務轉型的關(guan) 鍵。

在數字化轉型驅動業(ye) 務創新和經濟增長的時代背景下，蒙牛追求更加敏捷的創新、更加極致的體(ti) 驗、以及無處不在的安全。金蝶EAS助力蒙牛搭建了一個(ge) 覆蓋全球的資金管理價(jia) 值創造型平台，實現跨境現金池的資金合法流動，實現企業(ye) 數據共享和業(ye) 務閉環永續運行，達成資源全集團共享的目的，支撐蒙牛新財務、新管控、新平台的優(you) 質高效服務，支撐蒙牛在產(chan) 業(ye) 結構優(you) 化升級過程中更好地實現數字化轉型。

蒙牛財務管理部門正在通過財務轉型不斷提升其管理能力並對業(ye) 務發展戰略予以支撐，在資金管理方麵建立了“1+4資金池，6+12銀行直聯”的產(chan) 融結合、全球司庫的管理模式，資金管理主要特點如下： 

智能化

1. 智能收付

實現收付款完整閉環自動化處理，降低人為(wei) 錄入風險，提高付款效率，提高準確性和聯動性，實現“業(ye) 務→資金→銀行→財務”一體(ti) 化。

2. 智能電子回單

蒙牛實現10家銀行的回單電子化，可通過收款單、付款單、上劃、下撥單據聯查到對應的電子回單。線上實時獲取回單，減少取回單和匹配回單的工作量。

3. 智能合並日現金流量表

實現按日根據收付款單，自動形成不同合並範圍內(nei) 的抵消後的日合並現金流量表，為(wei) 領導戰略決(jue) 策做數據支撐。

4. 在線票據池及票據電子化

蒙牛建立在線票據池，可隨時辦理在線票據業(ye) 務；票據電子化，無需驗票、降低風險，期限更長，票麵額度更大，效益更高，快速流轉，處理高效。

全球化

1. 全球化結算中心

蒙牛搭建的是一個(ge) 覆蓋全球的資金管理平台，蒙牛一共設立6大結算中心，境內(nei) 4個(ge) ，境外2個(ge) ，實現境內(nei) 、外資金監控、資金集中和支付結算。

2. 跨境雙向人民幣資金池

蒙牛打造了跨境雙向人民幣資金池，打通了境內(nei) 12家、境外6家銀行的銀企直連，實現境內(nei) 外資金融通。

3. 國際信用證

通過在線開證、改證、在線下載到單通知、在線到單處理、在線承兌(dui) 、在線兌(dui) 付等國際信用證功能，完成進出口業(ye) 務的國際結算。

4. 外匯管理

提供匯率看板，供國際結算業(ye) 務員關(guan) 注外匯走勢，更好地辦理結售匯業(ye) 務；財務中心人員關(guan) 注每日央行中間價(jia) ，係統提供外匯頭寸監控及外匯報表分析功能。

金融化

1. 投資理財管理

投資理財業(ye) 務由原來的手工登記升級為(wei) 線上管理，為(wei) 業(ye) 務分析與(yu) 控製提供依據，並逐步實現投資理財的線上操作和投資理財“日管理”。

2. 拓展全產(chan) 業(ye) 鏈金融服務

蒙牛對價(jia) 值鏈上的小微客戶，提供在線的信用評估、在線融資、數據網貸，實現網店和實體(ti) 店的打通。此外，借助財務公司拓展同業(ye) 業(ye) 務、信貸業(ye) 務、融資租賃等金融業(ye) 務，實現產(chan) 融結合。

蒙牛通過合法高效的資金跨境流動管理，實現了資金在全球範圍的最佳配置，支撐蒙牛“雙千億(yi) ”的戰略目標。金蝶助力蒙牛集團建設智能化的全球司庫管理平台，通過12+6全球直連和智能收付機製，每天以99%的自動化率完成超過5000筆的資金結算業(ye) 務，年資金結算量超過萬(wan) 億(yi) 人民幣，資金集中度高達99.6%。通過實時監控成員單位資金流、定時資金歸集、合理內(nei) 部調劑，形成一個(ge) 有效的“資金池”；通過資金共享為(wei) 成員單位提供資金管理服務，形成一個(ge) 高效的“資金渠”；找準資金收付波動規律，提高資金預算管理水平，形成一道“資金閘”。