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資金如同企業“血液”,資金流動性管理如何進行?

作者 aidekangsai | 2022-03-30
3352 瀏覽

人的生存離不開循環不斷的血液,對於(yu) 企業(ye) 來說,維係生存的“血液”便是資金。在企業(ye) 資金管理當中,流動性管理是不可忽視的重要一環,那麽(me) 該如何進行有效的管理,從(cong) 而保障企業(ye) 的有效運轉呢?

企業(ye) 資金的流動性管理,一般可以分為(wei) ,短期流動性管理和中長期流動性管理。一般來說,短期的流動性管理通過收支預測和短期資金計劃,進行資金的使用與(yu) 借貸安排,從(cong) 而保障企業(ye) 運轉所需的資金。而中長期流動性管理則反映出企業(ye) 財務狀況。

要做好企業(ye) 資金流動性管理,需要從(cong) 企業(ye) 日常的資金管理開始,但對於(yu) 不少企業(ye) 來說,在實際管理當中卻發現,優(you) 勢企業(ye) 組織結構複雜、業(ye) 務繁雜,實際處理起來管控難度很大,並不能有效監控資金的使用情況。

針對這一難題,一些數字化工具能帶來有效的助力。以金蝶EAS Cloud司庫管理產(chan) 品為(wei) 例,其為(wei) 企業(ye) 提供全麵的價(jia) 值管理工具應用,在資金流動性管理方麵,可實現資金流動性管理,對日常企業(ye) 的資金進行過程管控,在線監控資金的合理性、有效性和資金效率,提升企業(ye) 資金風險管理能力。

顯然,資金流動性管理是企業(ye) 資金管理當中的重要一環,但除此之外,麵對企業(ye) 資金管理這項極為(wei) 複雜的事務,金蝶EAS Cloud司庫管理產(chan) 品還帶來了不少的助力。除了基礎的現金管理、資金監控、資金集中和流動性管理外,還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決(jue) 策管理,前瞻化和深度化地支持集團企業(ye) 有效地進行全麵的司庫管理,實現價(jia) 值創造。

比如幫助企業(ye) 實現全球資金的集中管理,提高集團企業(ye) 對資金的管控力度,加強集團對資金的有效運作,確保資金的使用符合集團戰略。又比如通過資金的集中管理,沉澱資金的基礎數據,在此基礎上進行資金數據的分析使用,給高層領導提供預測和決(jue) 策的分析依據等等。

總的來說,隨著企業(ye) 不斷發展,內(nei) 部管理的重要性將愈發突出,如何做好資金管理是企業(ye) 管理者們(men) 繞不開的重要話題。在數字經濟時代,借助金蝶EAS Cloud司庫管理產(chan) 品等數字工具的賦能,正是是實現管理升級的重要手段之一。

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