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實行精準資金監控、資金管理,讓資金為企業管理賦能

作者 aidekangsai | 2022-02-21
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對於(yu) 企業(ye) 而言資金便是命脈,無論是企業(ye) 采購、生產(chan) 還是給員工發工資,都離不開資金。而對於(yu) 企業(ye) 日常生產(chan) 經營管理而言,進行精準的資金管理,才能夠更好的實現企業(ye) 高效發展。

而作為(wei) 資金管理的升級,司庫管理由企業(ye) 後台支撐部門負責資金價(jia) 值保護的角色,逐步升級為(wei) 企業(ye) 集團內(nei) 或者金融機構內(nei) 負責資金價(jia) 值創造的職能。

企業(ye) 司庫管理是企業(ye) 運營的核心要素,主要任務是追求專(zhuan) 業(ye) 化、價(jia) 值最大化,其目標是為(wei) 支撐公司業(ye) 務戰略和財務目標,提供必要的資金和信息支持,並能夠從(cong) 財務和運營中識別風險,以更加全局乃至全球的視野管理企業(ye) 和資金監控。

金蝶EAS Cloud司庫管理產(chan) 品為(wei) 企業(ye) 提供全麵的價(jia) 值管理工具應用,除了基礎的現金管理、資金監控、資金集中和流動性管理外,還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決(jue) 策管理,前瞻化和深度化地支持集團企業(ye) 有效地進行全麵的司庫管理,實現價(jia) 值創造。

金蝶EAS Cloud司庫管理產(chan) 品能夠實現企業(ye) 日常資金收支的業(ye) 務在線處理,數據在線查詢,風險在線管控,提高資金處理效率,提升企業(ye) 管理水平;實現資金流動性管理,對日常企業(ye) 的資金進行過程管控,在線資金監控合理性、有效性和資金效率,提升企業(ye) 資金風險管理能力。

金蝶EAS Cloud司庫管理產(chan) 品還能實現商業(ye) 及銀行票據的在線管控,通過電子票據提高銀行與(yu) 企業(ye) 數據傳(chuan) 輸效率,減少線下工作量,解放出納日常低價(jia) 值勞動;幫助企業(ye) 構建金融資本在線管理體(ti) 係,實現投融資的全過程管理,提高金融資本管理效率,強化金融資本使用效率和投資風險管控。

金蝶EAS Cloud司庫管理產(chan) 品可以幫助企業(ye) 實現全球資金的集中管理,提高集團企業(ye) 對資金的管控力度,加強集團對資金的有效運作,確保資金的使用符合集團戰略;通過資金的集中管理,沉澱資金的基礎數據,在此基礎上進行資金數據的分析使用,給高層領導提供預測和決(jue) 策的分析依據。

資金是企業(ye) 的命脈,而金蝶EAS Cloud司庫管理產(chan) 品能夠幫助企業(ye) 掌握自己的命脈,實現科學的資金管理、資金監控、資金分析,讓資金為(wei) 企業(ye) 管理賦能。

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